华安沪深300增强A(000312)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沪深300增强A(000312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,242,649.10	135,274,076.28	34,222,627.33	-164,785,556.02
利息合计	165,422.52	292,067.51	139,081.19	281,263.32
其中：存款利息收入	165,422.52	292,067.51	139,081.19	281,263.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,988,292.65	-150,771,540.33	-176,373,158.89	-85,588,424.08
其中：股票投资收益	14,133,941.52	-180,514,086.73	-187,146,403.81	-109,456,436.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,427.02	48,188.99	42,874.38	86,068.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-68,733.66	-107,696.80	-	-
股利收益	13,880,657.77	29,802,054.21	10,730,370.54	23,781,943.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,037,329.11	285,401,383.04	210,422,171.05	-79,664,683.46
其他收入	51,604.82	352,166.06	34,533.98	186,288.20
费用	7,166,036.59	15,657,344.49	8,350,272.65	17,563,954.04
管理人报酬	5,483,437.59	11,532,884.39	6,137,903.25	13,145,485.63
基金托管费	822,515.58	1,729,932.63	920,685.50	1,971,822.79
销售服务费	728,348.11	2,005,604.56	1,082,919.08	2,008,384.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,735.20	388,751.26	208,764.72	438,260.72
利润总额	36,076,612.51	119,616,731.79	25,872,354.68	-182,349,510.06

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