景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	664,237,462.99	86,790,060.61	-385,528,371.16	-27,769,655.77
利息合计	2,177,882.89	1,018,894.55	1,731,462.48	673,158.72
其中：存款利息收入	2,177,882.89	1,018,894.55	1,731,462.48	673,158.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	294,848,750.44	-34,572,679.03	-272,032,808.76	27,920,575.16
其中：股票投资收益	152,602,924.80	-89,394,202.13	-380,469,066.86	-32,844,995.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,348,961.11	1,293,859.74	2,450,743.75	1,294,392.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	21,411,683.46	4,132,118.08	-6,176,097.54	-706.61
股利收益	118,485,181.07	49,395,545.28	112,161,611.89	59,471,884.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	366,354,828.95	119,953,674.56	-115,928,072.46	-56,820,846.42
其他收入	856,000.71	390,170.53	701,047.58	457,456.77
费用	54,486,955.93	25,963,700.57	54,895,789.90	28,306,458.07
管理人报酬	44,320,198.41	21,205,496.80	44,891,597.66	23,151,298.00
基金托管费	8,864,039.69	4,241,099.39	8,978,319.64	4,630,259.63
销售服务费	286,555.23	31,723.97	43,649.10	19,443.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	938,852.54	469,153.90	982,222.92	505,456.86
利润总额	609,750,507.06	60,826,360.04	-440,424,161.06	-56,076,113.84

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