建信创新中国混合(000308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信创新中国混合(000308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-46,870,186.74	-70,899,073.91	-156,788,750.60	23,694,405.61
利息合计	407,259.43	200,786.22	889,005.38	595,254.48
其中：存款利息收入	407,259.43	200,786.22	889,005.38	595,254.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,410,866.27	-77,416,727.58	-180,754,866.75	-56,020,622.84
其中：股票投资收益	-68,410,689.07	-83,010,691.22	-190,172,905.47	-63,253,356.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-101,185.20	-101,185.20	124,082.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,101,008.00	5,695,148.84	9,293,956.53	7,232,733.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,828,611.91	6,196,817.71	22,207,807.99	78,417,569.11
其他收入	304,808.19	120,049.74	869,302.78	702,204.86
费用	10,304,052.56	5,736,240.29	20,093,582.70	12,057,615.01
管理人报酬	8,665,797.49	4,821,421.11	17,028,680.35	10,246,732.99
基金托管费	1,444,299.62	803,570.27	2,838,113.39	1,707,788.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,952.21	111,245.67	226,788.64	103,093.17
利润总额	-57,174,239.30	-76,635,314.20	-176,882,333.30	11,636,790.60

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