天弘弘利债券A(000306)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘弘利债券A(000306)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,742,255.71	14,501,200.10	16,658,842.49	12,122,721.07
利息合计	476,383.87	121,535.39	137,247.58	129,134.20
其中：存款利息收入	225,686.33	26,664.63	21,352.39	13,239.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	250,697.54	94,870.76	115,895.19	115,895.19
投资收益合计	45,122,819.14	10,555,014.67	20,194,255.96	13,107,893.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,122,819.14	10,555,014.67	20,194,255.96	13,107,893.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,793,404.76	3,793,660.48	-3,672,959.88	-1,114,549.78
其他收入	349,647.94	30,989.56	298.83	243.31
费用	11,661,632.19	1,921,657.82	3,689,626.34	1,993,220.12
管理人报酬	4,437,477.72	725,198.65	1,551,417.37	997,143.36
基金托管费	1,479,159.17	241,732.87	517,139.07	332,381.07
销售服务费	1,237,695.54	158,879.21	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,159,937.72	676,670.02	1,397,819.95	557,440.36
其中：卖出回购金融资产支出	4,159,937.72	676,670.02	1,397,819.95	557,440.36
其他费用	294,117.91	108,162.61	223,249.95	106,255.33
利润总额	40,080,623.52	12,579,542.28	12,969,216.15	10,129,500.95

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