中银中高等级债券A(000305)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银中高等级债券A(000305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,355,518.31	168,505,386.03	57,703,871.85	88,936,258.95
利息合计	167,957.92	462,155.62	146,275.38	714,445.44
其中：存款利息收入	120,539.84	349,248.88	135,313.65	607,494.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,418.08	112,906.74	10,961.73	106,950.91
投资收益合计	79,273,692.78	93,159,508.37	29,766,043.18	77,860,057.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,273,692.78	93,159,508.37	29,766,043.18	77,031,014.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	829,043.70
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,976,702.69	73,812,092.98	27,439,386.80	10,199,892.83
其他收入	890,570.30	1,071,629.06	352,166.49	161,862.81
费用	19,532,412.20	19,949,356.13	6,374,533.14	15,988,545.07
管理人报酬	5,453,560.02	7,221,658.30	2,139,734.18	5,360,201.40
基金托管费	1,817,853.37	2,407,219.36	713,244.65	1,786,733.75
销售服务费	1,801,500.22	2,548,248.37	937,304.81	783,803.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,232,621.36	7,415,377.57	2,419,806.76	7,667,227.88
其中：卖出回购金融资产支出	10,232,621.36	7,415,377.57	2,419,806.76	7,667,227.88
其他费用	129,103.55	246,363.48	122,974.49	246,333.59
利润总额	18,823,106.11	148,556,029.90	51,329,338.71	72,947,713.88

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