德邦德利货币A(000300)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦德利货币A(000300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,270,086.39	46,166,236.99	18,746,105.89	28,842,913.40
利息合计	3,109,181.28	10,935,784.13	3,611,221.00	12,052,472.50
其中：存款利息收入	496,255.44	1,733,927.15	177,697.68	3,331,894.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,612,925.84	9,155,363.33	3,426,500.47	8,694,786.85
投资收益合计	24,160,905.11	35,230,452.86	15,134,884.89	16,790,440.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,160,905.11	35,230,452.86	15,134,884.89	16,790,440.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,675,546.51	14,364,912.48	4,778,885.76	6,052,672.81
管理人报酬	4,177,970.84	6,472,866.29	2,446,097.88	4,104,874.64
基金托管费	633,025.88	980,737.34	370,620.87	972,709.86
销售服务费	2,840,786.14	3,194,383.68	666,414.67	250,248.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,895,608.21	3,473,586.51	1,175,634.66	500,742.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,895,608.21	3,473,586.51	1,175,634.66	500,742.15
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	207,050.00
利润总额	17,594,539.88	31,801,324.51	13,967,220.13	22,790,240.59

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