德邦德利货币A(000300)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦德利货币A(000300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,166,236.99	18,746,105.89	28,842,913.40	17,446,578.48
利息合计	10,935,784.13	3,611,221.00	12,052,472.50	8,713,015.34
其中：存款利息收入	1,733,927.15	177,697.68	3,331,894.66	2,722,537.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,155,363.33	3,426,500.47	8,694,786.85	5,990,477.67
投资收益合计	35,230,452.86	15,134,884.89	16,790,440.90	8,733,563.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,230,452.86	15,134,884.89	16,790,440.90	8,733,563.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,364,912.48	4,778,885.76	6,052,672.81	3,766,635.05
管理人报酬	6,472,866.29	2,446,097.88	4,104,874.64	2,688,864.89
基金托管费	980,737.34	370,620.87	972,709.86	758,162.95
销售服务费	3,194,383.68	666,414.67	250,248.80	135,660.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,473,586.51	1,175,634.66	500,742.15	69,880.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,473,586.51	1,175,634.66	500,742.15	69,880.01
其他费用	217,200.00	108,107.60	207,050.00	107,710.15
利润总额	31,801,324.51	13,967,220.13	22,790,240.59	13,679,943.43

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