中海纯债债券C(000299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海纯债债券C(000299)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,606,147.19	27,290,426.71	16,382,255.29	17,840,919.30
利息合计	67,462.13	283,510.49	52,861.97	301,898.05
其中：存款利息收入	24,559.61	39,174.58	26,235.49	41,388.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,902.52	244,335.91	26,626.48	260,510.01
投资收益合计	7,914,424.39	24,003,875.67	11,709,190.61	16,967,709.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,914,424.39	24,003,875.67	11,709,190.61	16,967,709.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-731,445.95	2,927,023.38	4,615,738.91	392,996.33
其他收入	355,706.62	76,017.17	4,463.80	178,315.44
费用	1,685,884.47	3,361,752.19	1,727,385.61	3,925,050.37
管理人报酬	814,306.91	1,737,066.76	802,973.33	1,998,798.79
基金托管费	271,435.60	579,022.29	267,657.76	661,188.95
销售服务费	87,502.84	95,158.02	35,550.10	169,833.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	379,975.41	674,659.82	480,477.67	816,615.08
其中：卖出回购金融资产支出	379,975.41	674,659.82	480,477.67	816,615.08
其他费用	110,024.89	231,658.18	117,320.04	227,233.66
利润总额	5,920,262.72	23,928,674.52	14,654,869.68	13,915,868.93

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