鹏华丰实定期开放债券B(000296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰实定期开放债券B(000296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,684,333.91	102,987,115.69	56,348,490.66	48,282,812.29
利息合计	211,429.46	948,496.35	568,006.33	574,488.80
其中：存款利息收入	73,334.73	145,628.33	85,531.81	124,455.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,094.73	802,868.02	482,474.52	450,033.55
投资收益合计	33,101,589.17	88,614,209.06	49,659,219.17	41,051,732.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,101,589.17	88,614,209.06	49,659,219.17	41,051,732.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,628,818.92	13,424,348.64	6,121,203.52	6,656,590.57
其他收入	134.20	61.64	61.64	-
费用	5,045,768.48	14,356,037.91	7,641,409.26	10,124,420.53
管理人报酬	3,016,794.15	5,910,846.00	2,917,223.42	4,052,181.15
基金托管费	1,005,598.06	1,970,282.03	972,407.83	1,350,727.14
销售服务费	7,844.41	17,065.25	8,913.91	20,719.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	894,351.22	6,206,638.13	3,598,387.40	4,425,540.69
其中：卖出回购金融资产支出	894,351.22	6,206,638.13	3,598,387.40	4,425,540.69
其他费用	121,180.64	251,206.50	144,476.70	275,155.91
利润总额	18,638,565.43	88,631,077.78	48,707,081.40	38,158,391.76

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