华安生态优先混合A(000294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安生态优先混合A(000294)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,435,890.71	-95,623,785.77	-602,489,561.90	-306,160,706.53
利息合计	725,339.30	350,967.05	802,063.48	484,084.56
其中：存款利息收入	725,339.30	350,967.05	802,063.48	484,084.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-291,031,459.86	-162,663,913.46	-306,074,489.77	-143,938,067.21
其中：股票投资收益	-322,357,633.06	-182,719,797.20	-331,740,524.63	-156,571,847.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,911.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,070,261.87	20,055,883.74	25,666,034.86	12,633,780.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	267,321,098.02	66,658,469.66	-299,092,604.26	-164,494,171.47
其他收入	549,131.83	30,690.98	1,875,468.65	1,787,447.59
费用	20,848,272.61	10,889,831.61	38,794,852.18	25,563,138.85
管理人报酬	17,245,455.39	9,053,877.72	32,077,618.61	21,027,542.53
基金托管费	2,874,242.59	1,508,979.67	5,346,269.77	3,504,590.37
销售服务费	509,851.81	213,543.82	1,131,567.45	912,243.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,722.20	113,430.40	239,396.35	118,762.88
利润总额	-43,284,163.32	-106,513,617.38	-641,284,414.08	-331,723,845.38

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