鹏华全球高收益债(QDII)(000290)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华全球高收益债(QDII)(000290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,861,184.26	31,307,871.27	18,784,892.77	67,527.86
利息合计	248,644.58	567,346.41	262,765.73	284,183.02
其中：存款利息收入	248,644.58	560,255.95	256,699.93	284,183.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,090.46	6,065.80	-
投资收益合计	36,236,895.55	25,592,360.75	11,958,699.97	-3,731,110.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-125,721.75	-	-710.63
债券投资收益	31,034,652.37	43,052,907.63	13,838,745.59	8,008,660.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,151,347.19	-17,455,070.20	-1,929,077.70	-11,739,060.54
股利收益	50,895.99	120,245.07	49,032.08	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,654,552.51	8,065,842.37	8,900,656.78	2,695,877.58
其他收入	70,655.59	160,840.89	18,927.75	51,259.13
费用	4,418,264.29	6,468,466.07	2,293,516.85	3,637,020.12
管理人报酬	3,277,779.17	4,796,352.53	1,680,911.44	2,639,123.17
基金托管费	983,333.72	1,438,905.76	504,273.42	791,736.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,263.15	157,613.21	84,147.10	166,636.00
利润总额	33,442,919.97	24,839,405.20	16,491,375.92	-3,569,492.26

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