博时双月薪定期支付债券(000277)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时双月薪定期支付债券(000277)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,182,826.23	11,850,718.04	21,368,098.12	12,367,289.04
利息合计	18,504.51	8,632.27	41,517.15	29,392.79
其中：存款利息收入	14,460.44	7,113.43	15,368.48	7,555.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,044.07	1,518.84	26,148.67	21,837.20
投资收益合计	17,751,522.65	10,805,015.59	18,847,723.61	9,295,693.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,751,522.65	10,805,015.59	18,847,723.61	9,295,693.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,319,733.09	1,000,814.06	2,386,060.77	3,000,315.69
其他收入	93,065.98	36,256.12	92,796.59	41,887.34
费用	5,308,672.89	2,762,347.71	6,305,130.47	2,965,489.85
管理人报酬	2,565,246.09	1,280,348.02	2,595,585.36	1,290,195.78
基金托管费	732,927.48	365,813.73	741,595.76	368,627.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,756,533.04	981,872.67	2,684,009.79	1,168,138.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,756,533.04	981,872.67	2,684,009.79	1,168,138.61
其他费用	215,657.67	111,955.82	238,929.78	117,220.40
利润总额	15,874,153.34	9,088,370.33	15,062,967.65	9,401,799.19

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