广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
37,559,852.66 |
8,622,672.47 |
4,199,971.30 |
4,857,456.00 |
| 利息合计 |
1,545,015.30 |
199,156.59 |
422,856.87 |
63,508.08 |
| 其中：存款利息收入 |
1,357,184.41 |
108,644.61 |
96,023.53 |
23,552.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
187,830.89 |
90,511.98 |
326,833.34 |
39,955.31 |
| 投资收益合计 |
36,506,827.15 |
9,501,462.16 |
2,703,074.34 |
-538,617.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
69,899.19 |
-2,841.90 |
-1,015.00 |
- |
| 债券投资收益 |
47,779,362.19 |
14,835,164.28 |
7,688,701.12 |
1,635,355.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-11,931,628.09 |
-5,506,297.89 |
-4,993,734.38 |
-2,173,973.14 |
| 股利收益 |
589,193.86 |
175,437.67 |
9,122.60 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,063,059.90 |
4,274,803.25 |
3,855,508.53 |
5,409,486.02 |
| 其他收入 |
183,144.15 |
96,704.24 |
9,533.08 |
7,759.38 |
| 费用 |
6,668,530.55 |
3,208,239.27 |
1,620,402.18 |
499,417.53 |
| 管理人报酬 |
5,202,925.86 |
2,504,275.74 |
1,215,280.53 |
330,548.75 |
| 基金托管费 |
1,040,585.28 |
500,855.19 |
244,660.72 |
67,714.30 |
| 销售服务费 |
94,809.85 |
45,201.23 |
95,024.92 |
79,899.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
16,221.24 |
13,989.36 |
690.62 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,221.24 |
13,989.36 |
690.62 |
- |
| 其他费用 |
200,298.23 |
98,255.53 |
42,872.37 |
13,023.99 |
| 利润总额 |
30,891,322.11 |
5,414,433.20 |
2,579,569.12 |
4,358,038.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
