华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
125,145.95 |
-448,393.51 |
-410,640.26 |
-66,182.78 |
| 利息合计 |
18,058.56 |
10,793.17 |
29,007.93 |
20,842.12 |
| 其中：存款利息收入 |
12,179.47 |
6,359.77 |
15,091.90 |
10,664.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,879.09 |
4,433.40 |
13,916.03 |
10,177.81 |
| 投资收益合计 |
470,540.38 |
-287,127.37 |
-341,897.97 |
231,680.24 |
| 其中：股票投资收益 |
401,662.13 |
-331,911.04 |
-416,999.25 |
150,738.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
15,905.74 |
10,521.15 |
-54,116.28 |
5,236.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
52,972.51 |
34,262.52 |
129,217.56 |
75,704.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-384,490.11 |
-192,582.10 |
-115,009.04 |
-319,757.43 |
| 其他收入 |
21,037.12 |
20,522.79 |
17,258.82 |
1,052.29 |
| 费用 |
107,372.19 |
62,333.62 |
167,553.56 |
92,122.96 |
| 管理人报酬 |
74,835.15 |
37,577.22 |
106,898.99 |
60,354.48 |
| 基金托管费 |
12,472.48 |
6,262.84 |
15,958.24 |
8,622.04 |
| 销售服务费 |
362.96 |
272.96 |
1,568.78 |
1,224.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
39.42 |
- |
548.63 |
450.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39.42 |
- |
548.63 |
450.25 |
| 其他费用 |
19,662.18 |
18,220.60 |
42,575.82 |
21,470.63 |
| 利润总额 |
17,773.76 |
-510,727.13 |
-578,193.82 |
-158,305.74 |
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