中邮定开债券A(000271)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮定开债券A(000271)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,163,922.31	16,927,763.77	23,131,941.10	13,448,014.39
利息合计	103,697.07	37,659.41	53,477.44	25,595.20
其中：存款利息收入	100,361.31	36,606.66	45,168.36	21,150.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,335.76	1,052.75	8,309.08	4,444.52
投资收益合计	24,154,726.06	11,622,319.89	14,142,674.17	5,304,067.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,154,726.06	11,622,319.89	14,142,674.17	5,304,067.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,905,424.72	5,267,710.01	8,935,789.49	8,118,352.05
其他收入	74.46	74.46	-	-
费用	5,384,838.76	2,589,567.91	3,375,473.59	1,583,296.88
管理人报酬	1,513,831.94	686,447.19	1,001,992.55	484,998.74
基金托管费	504,610.64	228,815.68	333,997.48	161,666.23
销售服务费	85,031.76	40,982.29	64,415.05	32,241.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,990,175.68	1,490,281.06	1,681,892.92	758,897.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,990,175.68	1,490,281.06	1,681,892.92	758,897.76
其他费用	222,591.48	111,072.75	245,682.61	121,937.69
利润总额	21,779,083.55	14,338,195.86	19,756,467.51	11,864,717.51

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