建信灵活配置混合A(000270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信灵活配置混合A(000270)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,478,128.90	-13,736,689.07	10,602,885.71	7,771,912.49
利息合计	115,928.27	53,279.93	84,191.57	61,236.07
其中：存款利息收入	60,710.97	32,787.22	66,279.45	48,471.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,217.30	20,492.71	17,912.12	12,764.32
投资收益合计	4,351,796.60	-10,374,584.54	6,756,416.28	3,955,970.12
其中：股票投资收益	3,529,777.34	-11,040,035.48	5,719,481.54	2,969,563.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	822,019.26	665,450.94	1,036,934.74	986,406.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,399,388.87	-3,691,838.74	3,367,055.44	3,406,013.17
其他收入	409,792.90	276,454.28	395,222.42	348,693.13
费用	1,010,769.39	461,414.12	1,272,602.03	924,934.25
管理人报酬	650,826.87	292,558.43	864,117.01	657,653.55
基金托管费	130,165.46	58,511.72	208,085.86	164,413.37
销售服务费	92,395.88	30,923.88	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,381.18	79,420.09	200,399.16	102,867.33
利润总额	467,359.51	-14,198,103.19	9,330,283.68	6,846,978.24

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