建信灵活配置混合A(000270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信灵活配置混合A(000270)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,896,146.91	1,478,128.90	-13,736,689.07	10,602,885.71
利息合计	158,838.65	115,928.27	53,279.93	84,191.57
其中：存款利息收入	49,945.62	60,710.97	32,787.22	66,279.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,893.03	55,217.30	20,492.71	17,912.12
投资收益合计	31,957,673.63	4,351,796.60	-10,374,584.54	6,756,416.28
其中：股票投资收益	30,774,790.35	3,529,777.34	-11,040,035.48	5,719,481.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	577.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,182,305.95	822,019.26	665,450.94	1,036,934.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,524,313.54	-3,399,388.87	-3,691,838.74	3,367,055.44
其他收入	255,321.09	409,792.90	276,454.28	395,222.42
费用	1,080,062.08	1,010,769.39	461,414.12	1,272,602.03
管理人报酬	710,158.45	650,826.87	292,558.43	864,117.01
基金托管费	142,031.69	130,165.46	58,511.72	208,085.86
销售服务费	159,859.63	92,395.88	30,923.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,009.82	137,381.18	79,420.09	200,399.16
利润总额	44,816,084.83	467,359.51	-14,198,103.19	9,330,283.68

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