广发集利一年定开债C(000268)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发集利一年定开债C(000268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,008,754.04	20,572,109.76	29,876,645.70	18,326,159.44
利息合计	98,509.59	42,870.50	119,166.85	61,147.08
其中：存款利息收入	70,647.26	37,686.25	82,543.64	35,326.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,862.33	5,184.25	36,623.21	25,820.48
投资收益合计	28,433,971.72	12,525,590.74	22,416,585.01	10,164,652.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,433,971.72	12,525,590.74	22,416,585.01	10,164,652.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,476,242.73	8,003,618.52	7,339,745.70	8,100,360.06
其他收入	30.00	30.00	1,148.14	-
费用	9,325,727.03	4,868,011.51	9,635,942.24	4,762,633.24
管理人报酬	2,459,218.62	1,217,162.14	2,469,882.57	1,221,023.05
基金托管费	702,633.88	347,760.58	705,680.64	348,863.67
销售服务费	292,314.12	144,696.70	313,177.94	155,153.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,604,614.25	3,024,425.51	5,882,413.44	2,904,562.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,604,614.25	3,024,425.51	5,882,413.44	2,904,562.71
其他费用	202,587.72	101,230.78	199,178.52	100,235.08
利润总额	24,683,027.01	15,704,098.25	20,240,703.46	13,563,526.20

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