博时内需增长混合A(000264)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时内需增长混合A(000264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-26,607,998.55	-20,631,609.66	-40,386,843.84	-2,014,169.02
利息合计	90,588.40	49,578.69	49,552.79	21,871.39
其中：存款利息收入	65,333.28	28,538.16	49,552.79	21,871.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,255.12	21,040.53	-	-
投资收益合计	-27,741,672.75	-25,316,609.49	-40,031,496.17	-16,215,877.38
其中：股票投资收益	-28,175,585.97	-24,559,127.48	-39,167,914.21	-13,167,289.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,244,415.09	-1,502,389.47	-2,291,325.34	-3,805,532.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,678,328.31	744,907.46	1,427,743.38	756,944.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,039,864.39	4,633,507.18	-424,461.47	14,164,783.13
其他收入	3,221.41	1,913.96	19,561.01	15,053.84
费用	2,242,841.11	1,167,331.55	3,568,447.70	2,134,998.52
管理人报酬	1,782,420.58	916,069.05	2,885,662.76	1,742,718.30
基金托管费	297,070.07	152,678.18	480,943.78	290,453.04
销售服务费	3,448.33	1,612.67	5,438.68	3,181.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,814.31	96,883.83	195,857.90	98,310.22
利润总额	-28,850,839.66	-21,798,941.21	-43,955,291.54	-4,149,167.54

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