博时内需增长混合A(000264)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时内需增长混合A(000264)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,384,830.88	-26,607,998.55	-20,631,609.66	-40,386,843.84
利息合计	156,926.91	90,588.40	49,578.69	49,552.79
其中：存款利息收入	156,926.91	65,333.28	28,538.16	49,552.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,255.12	21,040.53	-
投资收益合计	6,235,973.93	-27,741,672.75	-25,316,609.49	-40,031,496.17
其中：股票投资收益	5,657,606.83	-28,175,585.97	-24,559,127.48	-39,167,914.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,760.49	-1,244,415.09	-1,502,389.47	-2,291,325.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,606.61	1,678,328.31	744,907.46	1,427,743.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,584.56	1,039,864.39	4,633,507.18	-424,461.47
其他收入	1,514.60	3,221.41	1,913.96	19,561.01
费用	1,042,837.85	2,242,841.11	1,167,331.55	3,568,447.70
管理人报酬	825,852.30	1,782,420.58	916,069.05	2,885,662.76
基金托管费	137,642.03	297,070.07	152,678.18	480,943.78
销售服务费	1,159.58	3,448.33	1,612.67	5,438.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,183.94	159,814.31	96,883.83	195,857.90
利润总额	5,341,993.03	-28,850,839.66	-21,798,941.21	-43,955,291.54

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