工银信息产业混合A(000263)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银信息产业混合A(000263) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银信息产业混合A(000263)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,896,512.10	10,770,810.07	-63,951,037.31	-360,497,834.05
利息合计	264,682.42	826,153.88	365,255.68	628,241.04
其中：存款利息收入	264,682.42	786,944.12	326,045.92	628,241.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	39,209.76	39,209.76	-
投资收益合计	9,924,589.34	-97,858,656.73	-84,861,499.55	-191,604,305.37
其中：股票投资收益	2,780,295.29	-113,612,011.52	-95,446,440.89	-208,316,745.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,860.07	1,283,815.11	605,126.60	2,273,276.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,845,433.98	14,469,539.68	9,979,814.74	14,439,162.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,102,702.82	107,702,828.33	20,484,680.40	-170,093,150.70
其他收入	16,918.96	100,484.59	60,526.16	571,380.98
费用	6,211,249.60	13,512,469.10	6,919,590.09	25,253,802.69
管理人报酬	5,223,713.40	11,364,099.77	5,811,576.41	21,374,138.50
基金托管费	870,618.88	1,894,016.65	968,596.09	3,562,356.43
销售服务费	16,470.27	44,180.86	23,952.99	72,248.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,447.05	210,168.39	115,461.17	245,059.14
利润总额	-16,107,761.70	-2,741,659.03	-70,870,627.40	-385,751,636.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年