工银信息产业混合A(000263)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银信息产业混合A(000263)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,770,810.07	-63,951,037.31	-360,497,834.05	-185,257,917.08
利息合计	826,153.88	365,255.68	628,241.04	432,008.71
其中：存款利息收入	786,944.12	326,045.92	628,241.04	432,008.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,209.76	39,209.76	-	-
投资收益合计	-97,858,656.73	-84,861,499.55	-191,604,305.37	-80,167,993.86
其中：股票投资收益	-113,612,011.52	-95,446,440.89	-208,316,745.20	-91,717,919.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,283,815.11	605,126.60	2,273,276.97	1,057,277.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,469,539.68	9,979,814.74	14,439,162.86	10,492,648.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,702,828.33	20,484,680.40	-170,093,150.70	-105,840,999.70
其他收入	100,484.59	60,526.16	571,380.98	319,067.77
费用	13,512,469.10	6,919,590.09	25,253,802.69	16,066,130.95
管理人报酬	11,364,099.77	5,811,576.41	21,374,138.50	13,627,315.51
基金托管费	1,894,016.65	968,596.09	3,562,356.43	2,271,219.23
销售服务费	44,180.86	23,952.99	72,248.62	43,319.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,168.39	115,461.17	245,059.14	124,276.68
利润总额	-2,741,659.03	-70,870,627.40	-385,751,636.74	-201,324,048.03

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