长城增强收益定开债券A(000254)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城增强收益定开债券A(000254)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,312,585.36	13,729,959.42	6,870,138.09	8,823,566.02
利息合计	160,194.89	13,339.74	8,823.57	76,352.75
其中：存款利息收入	13,916.21	13,339.74	8,823.57	20,860.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,278.68	-	-	55,492.35
投资收益合计	10,605,739.84	8,406,929.21	4,718,543.04	6,297,951.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,605,739.84	8,406,929.21	4,718,543.04	6,297,951.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	546,245.28	5,301,219.20	2,134,300.21	2,449,261.49
其他收入	405.35	8,471.27	8,471.27	-
费用	2,514,549.27	1,811,758.14	885,076.36	1,334,363.76
管理人报酬	1,257,161.37	772,309.32	362,440.71	544,380.59
基金托管费	419,053.80	257,436.44	120,813.59	181,460.21
销售服务费	307,627.60	160,733.37	69,808.73	42,126.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	430,495.88	427,185.98	254,267.44	409,350.22
其中：卖出回购金融资产支出	430,495.88	427,185.98	254,267.44	409,350.22
其他费用	99,509.89	193,836.97	77,630.12	156,423.07
利润总额	8,798,036.09	11,918,201.28	5,985,061.73	7,489,202.26

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