工银金融地产混合A(000251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银金融地产混合A(000251)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	168,071,826.14	758,294,529.28	239,060,855.50	-542,445,158.03
利息合计	97,741.59	196,225.48	75,014.20	255,997.00
其中：存款利息收入	97,741.59	196,225.48	75,014.20	255,997.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,366,516.91	110,261,542.31	-54,505,851.50	-113,929,971.22
其中：股票投资收益	-6,612,843.03	801,238.60	-81,870,503.95	-239,522,153.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,039,656.57	2,144,164.88	1,818,508.19	4,894,824.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,939,703.37	107,316,138.83	25,546,144.26	120,697,357.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,355,289.24	647,203,933.51	293,289,575.13	-430,710,611.22
其他收入	252,278.40	632,827.98	202,117.67	1,939,427.41
费用	13,654,491.63	33,733,667.96	17,016,379.07	64,251,425.72
管理人报酬	10,928,198.00	27,756,267.82	14,019,036.52	52,317,785.95
基金托管费	1,821,366.29	4,626,044.55	2,336,506.03	8,719,631.03
销售服务费	790,461.11	1,122,236.96	535,718.43	2,954,280.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,466.23	229,118.63	125,118.09	259,728.37
利润总额	154,417,334.51	724,560,861.32	222,044,476.43	-606,696,583.75

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