工银金融地产混合A(000251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银金融地产混合A(000251)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	758,294,529.28	239,060,855.50	-542,445,158.03	-306,044,495.52
利息合计	196,225.48	75,014.20	255,997.00	150,807.25
其中：存款利息收入	196,225.48	75,014.20	255,997.00	150,807.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	110,261,542.31	-54,505,851.50	-113,929,971.22	-150,978,472.66
其中：股票投资收益	801,238.60	-81,870,503.95	-239,522,153.23	-182,570,923.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,144,164.88	1,818,508.19	4,894,824.99	2,629,331.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,316,138.83	25,546,144.26	120,697,357.02	28,963,119.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	647,203,933.51	293,289,575.13	-430,710,611.22	-156,843,159.41
其他收入	632,827.98	202,117.67	1,939,427.41	1,626,329.30
费用	33,733,667.96	17,016,379.07	64,251,425.72	42,542,974.14
管理人报酬	27,756,267.82	14,019,036.52	52,317,785.95	34,561,781.67
基金托管费	4,626,044.55	2,336,506.03	8,719,631.03	5,760,296.97
销售服务费	1,122,236.96	535,718.43	2,954,280.37	2,085,017.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,118.63	125,118.09	259,728.37	135,877.99
利润总额	724,560,861.32	222,044,476.43	-606,696,583.75	-348,587,469.66

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