天弘稳利定期开放B(000245)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘稳利定期开放B(000245)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,598,297.63	85,403,762.18	51,744,544.60	36,085,841.21
利息合计	73,358.27	575,449.31	244,485.18	554,534.61
其中：存款利息收入	66,126.01	575,449.31	244,485.18	187,353.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,232.26	-	-	367,181.31
投资收益合计	34,037,643.16	66,122,105.63	37,720,293.63	25,631,445.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,037,643.16	66,122,105.63	37,720,293.63	25,631,445.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,512,718.79	18,706,207.24	13,779,765.79	9,899,854.03
其他收入	14.99	-	-	7.50
费用	7,199,105.32	16,932,477.59	8,030,710.16	8,878,060.33
管理人报酬	1,648,010.71	3,269,959.84	1,611,268.96	2,343,270.36
基金托管费	549,336.84	1,089,986.60	537,089.62	739,087.81
销售服务费	18,116.44	35,135.16	17,106.69	43,166.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,801,676.86	12,147,096.91	5,684,710.40	5,487,754.51
其中：卖出回购金融资产支出	4,801,676.86	12,147,096.91	5,684,710.40	5,487,754.51
其他费用	130,695.78	280,331.27	125,652.39	196,333.41
利润总额	15,399,192.31	68,471,284.59	43,713,834.44	27,207,780.88

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