天弘稳利定期开放A(000244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘稳利定期开放A(000244)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,403,762.18	51,744,544.60	36,085,841.21	8,859,082.26
利息合计	575,449.31	244,485.18	554,534.61	391,548.04
其中：存款利息收入	575,449.31	244,485.18	187,353.30	41,526.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	367,181.31	350,021.05
投资收益合计	66,122,105.63	37,720,293.63	25,631,445.07	2,461,300.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,122,105.63	37,720,293.63	25,631,445.07	2,461,300.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,706,207.24	13,779,765.79	9,899,854.03	6,006,226.19
其他收入	-	-	7.50	7.50
费用	16,932,477.59	8,030,710.16	8,878,060.33	1,171,934.80
管理人报酬	3,269,959.84	1,611,268.96	2,343,270.36	558,451.01
基金托管费	1,089,986.60	537,089.62	739,087.81	159,557.41
销售服务费	35,135.16	17,106.69	43,166.01	25,744.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,147,096.91	5,684,710.40	5,487,754.51	339,417.77
其中：卖出回购金融资产支出	12,147,096.91	5,684,710.40	5,487,754.51	339,417.77
其他费用	280,331.27	125,652.39	196,333.41	86,471.55
利润总额	68,471,284.59	43,713,834.44	27,207,780.88	7,687,147.46

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