宝盈核心优势混合C(000241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈核心优势混合C(000241)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-106,290,768.64	-125,443,850.44	-103,935,739.18	83,261,332.35
利息合计	401,169.52	109,873.46	402,474.22	206,101.56
其中：存款利息收入	401,169.52	109,873.46	400,920.88	204,548.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,553.34	1,553.34
投资收益合计	-194,105,689.27	-133,569,719.55	-55,833,644.70	-34,521,084.79
其中：股票投资收益	-196,373,662.14	-133,616,843.13	-78,694,903.22	-50,775,450.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,756,844.56	-3,638,968.38	15,917,438.10	11,799,432.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,024,817.43	3,686,091.96	6,943,820.42	4,454,932.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,201,807.92	7,823,274.99	-48,605,630.70	117,531,790.18
其他收入	211,943.19	192,720.66	101,062.00	44,525.40
费用	10,252,872.93	5,562,287.14	16,972,656.59	9,305,598.29
管理人报酬	8,455,792.00	4,564,400.10	14,065,484.13	7,731,382.96
基金托管费	1,409,298.77	760,733.38	2,344,247.30	1,288,563.76
销售服务费	164,778.06	107,580.57	289,253.04	154,447.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,525.51	128,173.04	270,488.07	129,991.91
利润总额	-116,543,641.57	-131,006,137.58	-120,908,395.77	73,955,734.06

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