华安年年盈定开债A(000239)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
747,969.19 |
2,557,010.11 |
1,375,396.28 |
2,011,502.96 |
| 利息合计 |
32,316.76 |
41,643.79 |
9,492.21 |
103,794.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,686.82 |
8,422.35 |
2,790.80 |
14,695.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,629.94 |
33,221.44 |
6,701.41 |
89,099.46 |
| 投资收益合计 |
1,294,728.83 |
1,813,437.60 |
1,095,901.12 |
1,791,818.70 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,294,728.83 |
1,813,437.60 |
1,095,901.12 |
1,791,818.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-579,076.40 |
701,774.95 |
270,002.95 |
115,889.33 |
| 其他收入 |
- |
153.77 |
- |
0.05 |
| 费用 |
202,713.50 |
492,171.11 |
274,641.35 |
713,868.25 |
| 管理人报酬 |
84,370.13 |
174,649.35 |
87,816.59 |
336,160.39 |
| 基金托管费 |
28,123.35 |
58,216.54 |
29,272.25 |
99,727.78 |
| 销售服务费 |
6,463.11 |
16,297.39 |
8,651.93 |
43,152.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12,667.88 |
98,135.99 |
67,601.35 |
58,844.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,667.88 |
98,135.99 |
67,601.35 |
58,844.31 |
| 其他费用 |
70,042.64 |
141,519.63 |
78,888.32 |
173,059.72 |
| 利润总额 |
545,255.69 |
2,064,839.00 |
1,100,754.93 |
1,297,634.71 |
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