诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,563,649.25	34,544,649.07	13,259,594.90	17,826,792.01
利息合计	27,208.21	509,853.49	450,561.72	212,173.73
其中：存款利息收入	24,290.76	102,944.31	56,424.50	71,481.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,917.45	406,909.18	394,137.22	140,691.82
投资收益合计	18,458,678.87	30,612,292.10	11,015,270.21	13,310,213.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,458,678.87	30,612,292.10	11,015,270.21	13,310,213.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,922,238.13	3,422,446.83	1,793,706.32	4,304,404.97
其他收入	0.30	56.65	56.65	-
费用	4,296,880.45	7,021,538.60	2,599,724.32	6,823,434.13
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	645,458.31	1,053,432.04	442,351.82	553,627.20
销售服务费	365,693.11	922,494.54	567,756.53	1,537,853.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,130,794.35	4,743,124.55	1,450,574.45	4,429,602.48
其中：卖出回购金融资产支出	3,130,794.35	4,743,124.55	1,450,574.45	4,429,602.48
其他费用	105,971.27	217,780.83	109,465.12	248,229.31
利润总额	9,266,768.80	27,523,110.47	10,659,870.58	11,003,357.88

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