博时裕益混合(000219)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕益混合(000219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,739,139.49	3,898,567.26	-3,268,268.77	1,587,736.45
利息合计	738,027.54	370,871.33	311,860.10	158,414.36
其中：存款利息收入	115,544.58	61,177.19	65,014.29	34,322.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	622,482.96	309,694.14	246,845.81	124,091.79
投资收益合计	21,706,291.85	6,772,270.07	-24,014,944.49	-14,362,154.16
其中：股票投资收益	18,337,342.32	5,818,324.19	-25,499,185.57	-15,484,351.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,185,111.20	4.69	397,045.74	397,045.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,838.33	953,941.19	1,087,195.34	725,151.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,729,633.15	-3,259,330.76	20,413,058.17	15,776,600.95
其他收入	24,453.25	14,756.62	21,757.45	14,875.30
费用	1,697,673.41	857,159.56	2,579,803.45	1,623,456.64
管理人报酬	1,321,629.91	658,648.64	2,058,090.88	1,314,609.60
基金托管费	220,271.74	109,774.77	343,015.11	219,101.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,523.82	88,735.99	178,695.18	89,743.16
利润总额	19,041,466.08	3,041,407.70	-5,848,072.22	-35,720.19

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