博时裕益混合(000219)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕益混合(000219)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,226,222.92	20,739,139.49	3,898,567.26	-3,268,268.77
利息合计	215,835.32	738,027.54	370,871.33	311,860.10
其中：存款利息收入	21,812.77	115,544.58	61,177.19	65,014.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,022.55	622,482.96	309,694.14	246,845.81
投资收益合计	7,118,403.80	21,706,291.85	6,772,270.07	-24,014,944.49
其中：股票投资收益	5,798,166.98	18,337,342.32	5,818,324.19	-25,499,185.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	618,097.82	2,185,111.20	4.69	397,045.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	702,139.00	1,183,838.33	953,941.19	1,087,195.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,874,740.21	-1,729,633.15	-3,259,330.76	20,413,058.17
其他收入	17,243.59	24,453.25	14,756.62	21,757.45
费用	909,345.47	1,697,673.41	857,159.56	2,579,803.45
管理人报酬	713,086.66	1,321,629.91	658,648.64	2,058,090.88
基金托管费	118,847.75	220,271.74	109,774.77	343,015.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,965.69	155,523.82	88,735.99	178,695.18
利润总额	9,316,877.45	19,041,466.08	3,041,407.70	-5,848,072.22

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