广发成长优选混合(000214)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发成长优选混合(000214)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,657,358.66	5,965,063.17	-19,083,452.53	-17,079,212.10
利息合计	31,977.81	43,891.58	25,475.96	81,026.10
其中：存款利息收入	15,097.53	33,500.93	24,395.21	79,050.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,880.28	10,390.65	1,080.75	1,975.48
投资收益合计	-4,279,472.45	-28,737,049.20	-34,074,280.68	6,381,333.77
其中：股票投资收益	-8,472,659.94	-33,351,682.79	-36,304,259.74	-4,382,123.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	792,141.21	284,433.01	-136,129.07	5,193,389.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,401,046.28	4,330,200.58	2,366,108.13	5,570,068.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,549,764.24	34,547,517.64	14,925,463.97	-24,316,104.94
其他收入	355,089.06	110,703.15	39,888.22	774,532.97
费用	963,863.24	1,442,476.11	787,666.82	5,845,986.62
管理人报酬	736,144.32	1,070,025.54	592,709.84	3,245,509.66
基金托管费	122,690.70	178,337.60	98,784.95	540,918.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,129.62	1,311.28	-	1,830,279.76
其中：卖出回购金融资产支出	9,129.62	1,311.28	-	1,830,279.76
其他费用	95,882.76	192,606.41	96,004.51	219,009.42
利润总额	7,693,495.42	4,522,587.06	-19,871,119.35	-22,925,198.72

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