广发成长优选混合(000214)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发成长优选混合(000214)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,965,063.17	-19,083,452.53	-17,079,212.10	15,173,621.08
利息合计	43,891.58	25,475.96	81,026.10	51,594.87
其中：存款利息收入	33,500.93	24,395.21	79,050.62	49,619.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,390.65	1,080.75	1,975.48	1,975.48
投资收益合计	-28,737,049.20	-34,074,280.68	6,381,333.77	15,002,585.12
其中：股票投资收益	-33,351,682.79	-36,304,259.74	-4,382,123.97	8,045,658.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,433.01	-136,129.07	5,193,389.70	2,801,748.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,330,200.58	2,366,108.13	5,570,068.04	4,155,178.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,547,517.64	14,925,463.97	-24,316,104.94	-421,109.77
其他收入	110,703.15	39,888.22	774,532.97	540,550.86
费用	1,442,476.11	787,666.82	5,845,986.62	3,147,465.03
管理人报酬	1,070,025.54	592,709.84	3,245,509.66	1,828,809.38
基金托管费	178,337.60	98,784.95	540,918.45	304,801.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,311.28	-	1,830,279.76	902,792.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,311.28	-	1,830,279.76	902,792.14
其他费用	192,606.41	96,004.51	219,009.42	108,646.26
利润总额	4,522,587.06	-19,871,119.35	-22,925,198.72	12,026,156.05

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