泰信鑫益定期开放C(000213)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信鑫益定期开放C(000213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,098,087.33	12,262,332.29	39,917,535.66	21,004,049.87
利息合计	331,401.43	76,698.18	6,399,696.93	5,235,810.98
其中：存款利息收入	13,749.66	7,492.78	34,734.92	23,851.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,651.77	69,205.40	6,364,962.01	5,211,959.65
投资收益合计	24,732,396.91	14,386,446.82	25,350,017.80	8,553,727.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,732,396.91	14,386,446.82	25,350,017.80	8,553,727.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,965,795.89	-2,200,897.59	8,155,689.54	7,214,350.79
其他收入	84.88	84.88	12,131.39	160.28
费用	3,676,773.48	2,026,452.05	6,222,753.50	2,886,808.82
管理人报酬	1,755,140.59	886,427.27	1,856,807.51	864,561.50
基金托管费	585,046.89	295,475.78	618,935.90	288,187.21
销售服务费	73,952.39	45,381.69	139,640.28	42,628.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	958,414.12	631,576.25	3,350,115.23	1,584,471.40
其中：卖出回购金融资产支出	958,414.12	631,576.25	3,350,115.23	1,584,471.40
其他费用	222,888.94	117,155.50	173,174.21	75,689.21
利润总额	18,421,313.85	10,235,880.24	33,694,782.16	18,117,241.05

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