泰信鑫益定期开放A(000212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信鑫益定期开放A(000212)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,638,801.92	22,098,087.33	12,262,332.29	39,917,535.66
利息合计	47,280.22	331,401.43	76,698.18	6,399,696.93
其中：存款利息收入	9,049.77	13,749.66	7,492.78	34,734.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,230.45	317,651.77	69,205.40	6,364,962.01
投资收益合计	9,838,687.26	24,732,396.91	14,386,446.82	25,350,017.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,838,687.26	24,732,396.91	14,386,446.82	25,350,017.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,247,255.18	-2,965,795.89	-2,200,897.59	8,155,689.54
其他收入	89.62	84.88	84.88	12,131.39
费用	1,975,403.35	3,676,773.48	2,026,452.05	6,222,753.50
管理人报酬	795,410.44	1,755,140.59	886,427.27	1,856,807.51
基金托管费	265,136.80	585,046.89	295,475.78	618,935.90
销售服务费	20,193.94	73,952.39	45,381.69	139,640.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	753,604.50	958,414.12	631,576.25	3,350,115.23
其中：卖出回购金融资产支出	753,604.50	958,414.12	631,576.25	3,350,115.23
其他费用	112,223.88	222,888.94	117,155.50	173,174.21
利润总额	5,663,398.57	18,421,313.85	10,235,880.24	33,694,782.16

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