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光大现金宝货币B(000211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,187,545.53	4,807,538.44	5,576,056.40	3,473,473.83
利息合计	2,494,477.17	1,317,274.33	2,379,053.74	1,593,957.63
其中：存款利息收入	1,245,578.50	532,140.91	1,188,610.92	827,144.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,248,898.67	785,133.42	1,190,442.82	766,813.20
投资收益合计	4,693,068.36	3,490,264.11	3,197,002.66	1,879,516.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,693,068.36	3,490,264.11	3,197,002.66	1,879,516.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,474,893.88	919,513.88	1,081,961.24	599,028.68
管理人报酬	474,511.73	295,772.18	339,406.12	209,795.57
基金托管费	158,170.43	98,590.66	113,135.45	69,931.83
销售服务费	328,796.33	183,189.60	192,948.08	99,314.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	251,660.56	206,232.34	181,197.00	89,049.12
其中：卖出回购金融资产支出	251,660.56	206,232.34	181,197.00	89,049.12
其他费用	259,450.53	134,326.35	252,746.58	129,419.36
利润总额	5,712,651.65	3,888,024.56	4,494,095.16	2,874,445.15

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