中信保诚新兴产业混合A(000209)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚新兴产业混合A(000209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-182,735,221.31	-360,205,586.01	-1,605,685,493.21	-512,474,417.49
利息合计	3,022,557.69	1,697,022.78	1,076,595.86	591,946.66
其中：存款利息收入	954,332.29	482,203.85	1,010,962.99	591,946.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,068,225.40	1,214,818.93	65,632.87	-
投资收益合计	-76,337,870.79	-228,466,520.11	-1,935,732,657.64	-475,316,782.47
其中：股票投资收益	-107,995,722.54	-249,478,877.60	-1,964,946,492.69	-499,039,720.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	786,913.59	685,620.66	6,078,904.09	2,278,871.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,870,938.16	20,326,736.83	23,134,930.96	21,444,066.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,762,451.44	-133,611,654.17	327,556,124.44	-38,819,221.94
其他收入	342,543.23	175,565.49	1,414,444.13	1,069,640.26
费用	31,300,999.09	16,419,808.85	64,180,791.46	39,038,181.88
管理人报酬	26,119,861.77	13,692,201.11	53,864,542.00	32,819,925.01
基金托管费	4,353,310.37	2,282,033.54	8,977,423.69	5,469,987.52
销售服务费	560,716.32	303,583.30	1,058,646.72	584,428.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,109.60	141,989.87	280,154.63	163,830.08
利润总额	-214,036,220.40	-376,625,394.86	-1,669,866,284.67	-551,512,599.37

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