中信保诚新兴产业混合A(000209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚新兴产业混合A(000209)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,528,421.13	-182,735,221.31	-360,205,586.01	-1,605,685,493.21
利息合计	772,376.89	3,022,557.69	1,697,022.78	1,076,595.86
其中：存款利息收入	255,416.60	954,332.29	482,203.85	1,010,962.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	516,960.29	2,068,225.40	1,214,818.93	65,632.87
投资收益合计	19,589,596.01	-76,337,870.79	-228,466,520.11	-1,935,732,657.64
其中：股票投资收益	5,156,664.94	-107,995,722.54	-249,478,877.60	-1,964,946,492.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19.81	786,913.59	685,620.66	6,078,904.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,432,911.26	30,870,938.16	20,326,736.83	23,134,930.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,058,737.27	-109,762,451.44	-133,611,654.17	327,556,124.44
其他收入	107,710.96	342,543.23	175,565.49	1,414,444.13
费用	12,201,774.96	31,300,999.09	16,419,808.85	64,180,791.46
管理人报酬	10,174,600.48	26,119,861.77	13,692,201.11	53,864,542.00
基金托管费	1,695,766.72	4,353,310.37	2,282,033.54	8,977,423.69
销售服务费	200,570.26	560,716.32	303,583.30	1,058,646.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,819.35	267,109.60	141,989.87	280,154.63
利润总额	50,326,646.17	-214,036,220.40	-376,625,394.86	-1,669,866,284.67

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