建信双债增强债券A(000207)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信双债增强债券A(000207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,061,484.80	566,239.47	12,431,662.60	11,598,659.49
利息合计	65,371.54	16,352.99	110,569.08	93,745.47
其中：存款利息收入	19,081.73	4,636.33	65,134.10	53,589.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,289.81	11,716.66	45,434.98	40,155.57
投资收益合计	1,015,999.04	475,090.24	6,086,889.51	6,077,653.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,015,999.04	475,090.24	6,086,889.51	6,077,653.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,109.29	74,059.75	5,819,502.83	5,064,060.40
其他收入	1,223.51	736.49	414,701.18	363,200.46
费用	320,456.24	157,384.37	2,783,153.11	2,526,755.40
管理人报酬	146,045.73	50,801.73	1,323,476.21	1,226,519.43
基金托管费	48,681.92	16,933.93	441,158.72	408,839.82
销售服务费	79,473.69	36,622.69	59,952.08	21,259.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,634.33	10,634.33	769,975.61	739,607.24
其中：卖出回购金融资产支出	10,634.33	10,634.33	769,975.61	739,607.24
其他费用	33,838.54	41,419.09	182,892.09	125,480.28
利润总额	741,028.56	408,855.10	9,648,509.49	9,071,904.09

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