国富日日收益货币B(000204)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富日日收益货币B(000204)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,880,733.93	148,418,068.00	74,673,479.98	153,811,686.75
利息合计	16,775,766.98	53,628,613.76	26,026,315.84	54,065,764.57
其中：存款利息收入	10,310,014.58	40,675,311.19	20,431,475.74	37,805,555.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,465,752.40	12,953,302.57	5,594,840.10	16,260,209.47
投资收益合计	51,104,966.95	94,789,454.24	48,647,164.14	99,745,922.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,045,012.71	92,812,886.88	47,946,769.27	99,536,809.31
资产支持证券投资收益	1,059,954.24	1,976,567.36	700,394.87	209,112.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	25,086,233.48	48,658,127.08	22,460,326.76	46,420,437.07
管理人报酬	11,427,998.62	20,685,900.65	9,570,688.24	19,568,552.96
基金托管费	3,463,029.81	6,268,454.87	2,900,208.57	5,929,864.45
销售服务费	7,576,958.94	14,582,520.32	6,696,034.26	13,168,556.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,444,435.89	6,760,610.32	3,122,546.53	7,409,649.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,444,435.89	6,760,610.32	3,122,546.53	7,409,649.27
其他费用	154,998.24	308,271.24	151,524.59	310,056.31
利润总额	42,794,500.45	99,759,940.92	52,213,153.22	107,391,249.68

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