国泰量化策略收益混合A(000199)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰量化策略收益混合A(000199)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,400,337.70	-2,307,552.44	-16,433,343.49	-5,427,031.78
利息合计	70,201.24	27,958.69	43,375.73	28,303.52
其中：存款利息收入	70,201.24	27,958.69	43,375.73	28,303.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,999,512.59	2,317,575.55	-18,505,906.64	-8,417,956.77
其中：股票投资收益	6,476,068.66	-731,482.28	-22,859,770.79	-10,873,999.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-28,149.59	35,277.10	111,210.67	31,717.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,551,593.52	3,013,780.73	4,242,653.48	2,424,325.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,198,016.60	-4,693,701.83	1,949,631.81	2,960,623.10
其他收入	132,607.27	40,615.15	79,555.61	1,998.37
费用	2,969,424.44	1,171,737.61	2,921,254.21	1,755,893.64
管理人报酬	2,285,113.00	916,824.62	2,295,147.62	1,379,148.25
基金托管费	380,852.18	152,804.11	382,524.57	229,858.04
销售服务费	156,418.95	24,856.88	83,257.02	57,452.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,992.73	77,252.00	160,325.00	89,435.15
利润总额	24,430,913.26	-3,479,290.05	-19,354,597.70	-7,182,925.42

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