国泰量化策略收益混合A(000199)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰量化策略收益混合A(000199)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,797,042.92	27,400,337.70	-2,307,552.44	-16,433,343.49
利息合计	35,499.05	70,201.24	27,958.69	43,375.73
其中：存款利息收入	35,499.05	70,201.24	27,958.69	43,375.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,510,490.03	11,999,512.59	2,317,575.55	-18,505,906.64
其中：股票投资收益	15,829,330.13	6,476,068.66	-731,482.28	-22,859,770.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,953.75	-28,149.59	35,277.10	111,210.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,647,206.15	5,551,593.52	3,013,780.73	4,242,653.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,786,731.54	15,198,016.60	-4,693,701.83	1,949,631.81
其他收入	37,785.38	132,607.27	40,615.15	79,555.61
费用	1,498,569.20	2,969,424.44	1,171,737.61	2,921,254.21
管理人报酬	1,177,427.93	2,285,113.00	916,824.62	2,295,147.62
基金托管费	196,238.04	380,852.18	152,804.11	382,524.57
销售服务费	34,175.67	156,418.95	24,856.88	83,257.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,727.51	146,992.73	77,252.00	160,325.00
利润总额	13,298,473.72	24,430,913.26	-3,479,290.05	-19,354,597.70

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