富国目标收益一年期纯债债券(000197)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国目标收益一年期纯债债券(000197)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,872,040.68	120,641,181.34	75,361,556.71	60,648,479.94
利息合计	421,383.85	943,438.73	531,986.56	855,848.59
其中：存款利息收入	157,159.02	777,271.41	385,943.68	587,862.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,224.83	166,167.32	146,042.88	267,985.98
投资收益合计	46,218,627.26	68,290,126.45	32,228,727.64	58,372,005.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,218,627.26	68,290,126.45	32,228,727.64	58,372,005.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,232,029.57	51,407,616.16	42,600,842.51	1,420,625.61
其他收入	-	-	-	-
费用	15,175,432.42	16,401,119.09	10,587,279.40	16,535,266.43
管理人报酬	8,202,294.05	4,702,930.50	4,702,930.50	-
基金托管费	945,643.56	1,921,632.03	867,630.40	1,150,310.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,823,737.65	9,425,658.87	4,835,406.04	15,040,599.35
其中：卖出回购金融资产支出	5,823,737.65	9,425,658.87	4,835,406.04	15,040,599.35
其他费用	127,316.40	252,358.44	133,617.58	245,527.53
利润总额	34,696,608.26	104,240,062.25	64,774,277.31	44,113,213.51

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