工银成长收益混合B(000196)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银成长收益混合B(000196)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,240,672.04	5,822,759.30	-1,844,981.08	4,948,725.88
利息合计	477,421.65	275,441.69	286,091.78	16,184.67
其中：存款利息收入	28,376.61	15,630.31	23,104.30	6,777.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	449,045.04	259,811.38	262,987.48	9,407.17
投资收益合计	-2,437,418.74	-7,964,023.37	4,550,441.76	3,691,623.03
其中：股票投资收益	-5,181,309.24	-9,014,847.83	51,083.57	762,052.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	528,980.62	151,699.84	2,354,255.39	1,735,220.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,214,909.88	899,124.62	2,145,102.80	1,194,350.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,192,182.13	13,508,229.83	-6,688,191.73	1,237,255.07
其他收入	8,487.00	3,111.15	6,677.11	3,663.11
费用	1,374,253.78	702,572.73	1,783,273.03	970,929.66
管理人报酬	691,854.34	350,804.99	912,776.76	501,189.61
基金托管费	172,963.59	87,701.28	228,194.23	125,297.44
销售服务费	323,264.16	162,255.98	430,254.63	237,638.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,836.98	2,433.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,836.98	2,433.75
其他费用	186,077.13	101,755.00	204,142.44	100,844.63
利润总额	11,866,418.26	5,120,186.57	-3,628,254.11	3,977,796.22

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