工银成长收益混合A(000195)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银成长收益混合A(000195)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	166,474.23	13,240,672.04	5,822,759.30	-1,844,981.08
利息合计	9,965.50	477,421.65	275,441.69	286,091.78
其中：存款利息收入	6,044.46	28,376.61	15,630.31	23,104.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,921.04	449,045.04	259,811.38	262,987.48
投资收益合计	1,040,355.98	-2,437,418.74	-7,964,023.37	4,550,441.76
其中：股票投资收益	109,888.04	-5,181,309.24	-9,014,847.83	51,083.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311,252.64	528,980.62	151,699.84	2,354,255.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	619,215.30	2,214,909.88	899,124.62	2,145,102.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-889,768.20	15,192,182.13	13,508,229.83	-6,688,191.73
其他收入	5,920.95	8,487.00	3,111.15	6,677.11
费用	478,643.58	1,374,253.78	702,572.73	1,783,273.03
管理人报酬	239,757.87	691,854.34	350,804.99	912,776.76
基金托管费	59,939.51	172,963.59	87,701.28	228,194.23
销售服务费	106,053.07	323,264.16	162,255.98	430,254.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,836.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,836.98
其他费用	72,842.82	186,077.13	101,755.00	204,142.44
利润总额	-312,169.35	11,866,418.26	5,120,186.57	-3,628,254.11

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