富国信用债债券A/B(000191)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国信用债债券A/B(000191)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	145,570,845.81	917,757,497.26	552,480,468.04	904,466,114.65
利息合计	329,463.91	2,091,471.63	1,390,725.38	3,590,387.38
其中：存款利息收入	200,810.62	1,534,428.78	1,186,446.72	3,393,115.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,653.29	557,042.85	204,278.66	197,272.32
投资收益合计	245,805,098.96	760,163,128.71	392,984,010.21	720,203,346.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,926,643.33	737,162,119.83	381,102,739.88	690,787,823.84
资产支持证券投资收益	6,878,455.63	23,001,008.88	11,881,270.33	29,415,522.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,399,691.53	153,163,573.05	156,859,173.50	178,393,592.80
其他收入	835,974.47	2,339,323.87	1,246,558.95	2,278,787.65
费用	49,512,356.75	151,615,889.51	87,526,720.82	175,639,675.54
管理人报酬	32,623,324.00	88,347,024.03	45,417,241.99	82,094,004.93
基金托管费	6,524,664.81	17,669,404.75	9,083,448.36	16,418,801.06
销售服务费	2,819,930.33	6,726,360.82	3,015,245.41	2,934,541.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,093,624.97	37,765,172.55	29,403,527.23	72,774,357.80
其中：卖出回购金融资产支出	7,093,624.97	37,765,172.55	29,403,527.23	72,774,357.80
其他费用	160,243.70	330,661.75	160,290.45	308,649.01
利润总额	96,058,489.06	766,141,607.75	464,953,747.22	728,826,439.11

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