华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,679,500.73	70,533,029.48	47,575,300.34	197,040,711.45
利息合计	14,556.51	79,171.04	65,667.88	771,656.40
其中：存款利息收入	11,303.48	57,543.41	48,540.39	717,829.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,253.03	21,627.63	17,127.49	53,826.58
投资收益合计	10,288,712.01	67,186,976.59	41,740,204.47	101,959,070.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,288,712.01	67,186,976.59	41,740,204.47	101,959,070.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,649,562.61	2,929,715.70	5,540,117.58	93,405,358.70
其他收入	25,794.82	337,166.15	229,310.41	904,626.32
费用	3,469,972.57	14,116,431.25	7,593,849.26	38,227,934.68
管理人报酬	1,049,668.36	4,674,119.36	2,878,766.77	11,009,945.17
基金托管费	524,834.11	2,337,059.70	1,439,383.37	5,504,972.63
销售服务费	365,253.91	1,544,759.23	981,119.67	4,278,382.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,399,553.85	5,227,420.74	2,101,493.04	17,031,877.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,399,553.85	5,227,420.74	2,101,493.04	17,031,877.54
其他费用	119,321.06	270,634.57	153,297.31	317,083.24
利润总额	4,209,528.16	56,416,598.23	39,981,451.08	158,812,776.77

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