工银添福债券B(000185)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,726,436.86 |
3,204,826.89 |
802,492.91 |
1,581,105.26 |
| 利息合计 |
28,970.92 |
15,048.11 |
31,518.59 |
16,510.09 |
| 其中：存款利息收入 |
26,195.84 |
13,092.53 |
29,648.88 |
16,074.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,775.08 |
1,955.58 |
1,869.71 |
436.04 |
| 投资收益合计 |
1,141,308.21 |
359,711.94 |
3,577,147.95 |
2,805,564.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,172,993.27 |
-1,055,590.36 |
550,634.91 |
904,928.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,033,919.75 |
1,264,791.03 |
2,821,475.13 |
1,785,603.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
280,381.73 |
150,511.27 |
205,037.91 |
115,031.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,540,068.88 |
2,824,966.81 |
-2,824,100.94 |
-1,255,763.52 |
| 其他收入 |
16,088.85 |
5,100.03 |
17,927.31 |
14,794.29 |
| 费用 |
579,547.84 |
298,106.81 |
1,063,012.32 |
624,869.37 |
| 管理人报酬 |
167,430.81 |
86,672.20 |
364,849.50 |
238,688.60 |
| 基金托管费 |
55,810.30 |
28,890.74 |
107,487.76 |
68,196.73 |
| 销售服务费 |
33,367.53 |
16,680.73 |
48,228.28 |
28,177.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
221,590.63 |
86,410.08 |
382,274.11 |
210,086.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
221,590.63 |
86,410.08 |
382,274.11 |
210,086.36 |
| 其他费用 |
99,820.20 |
79,077.09 |
159,166.40 |
79,168.81 |
| 利润总额 |
6,146,889.02 |
2,906,720.08 |
-260,519.41 |
956,235.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
