工银添福债券A(000184)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银添福债券A(000184) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银添福债券A(000184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,902,564.17	6,726,436.86	3,204,826.89	802,492.91
利息合计	25,311.89	28,970.92	15,048.11	31,518.59
其中：存款利息收入	8,003.42	26,195.84	13,092.53	29,648.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,308.47	2,775.08	1,955.58	1,869.71
投资收益合计	2,355,359.55	1,141,308.21	359,711.94	3,577,147.95
其中：股票投资收益	-336,767.62	-1,172,993.27	-1,055,590.36	550,634.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,480,333.49	2,033,919.75	1,264,791.03	2,821,475.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	211,793.68	280,381.73	150,511.27	205,037.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,457,995.79	5,540,068.88	2,824,966.81	-2,824,100.94
其他收入	63,896.94	16,088.85	5,100.03	17,927.31
费用	285,695.67	579,547.84	298,106.81	1,063,012.32
管理人报酬	122,420.67	167,430.81	86,672.20	364,849.50
基金托管费	40,806.87	55,810.30	28,890.74	107,487.76
销售服务费	31,024.55	33,367.53	16,680.73	48,228.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,676.49	221,590.63	86,410.08	382,274.11
其中：卖出回购金融资产支出	20,676.49	221,590.63	86,410.08	382,274.11
其他费用	70,623.44	99,820.20	79,077.09	159,166.40
利润总额	3,616,868.50	6,146,889.02	2,906,720.08	-260,519.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年