嘉实丰益策略定期债券(000183)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实丰益策略定期债券(000183)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,382,904.95	79,402,841.74	37,285,942.44	97,680,204.61
利息合计	36,522.96	182,804.09	118,617.88	938,002.00
其中：存款利息收入	18,044.39	181,799.43	117,613.22	234,515.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,478.57	1,004.66	1,004.66	703,486.12
投资收益合计	30,736,519.27	65,665,563.68	26,506,026.56	69,922,478.23
其中：股票投资收益	-128,060.38	172,465.37	-	226,281.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,864,579.65	65,493,098.31	26,506,026.56	69,682,869.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	13,328.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,390,856.28	13,541,554.20	10,648,378.23	26,819,647.16
其他收入	719.00	12,919.77	12,919.77	77.22
费用	5,390,787.25	15,830,775.16	9,121,524.05	19,798,344.70
管理人报酬	1,899,300.24	4,510,475.97	2,210,696.68	4,495,009.44
基金托管费	633,100.05	1,503,491.98	736,898.83	1,498,336.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,691,650.47	9,404,833.32	5,941,865.16	13,318,937.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,691,650.47	9,404,833.32	5,941,865.16	13,318,937.87
其他费用	116,475.30	232,632.93	129,806.79	250,870.44
利润总额	10,992,117.70	63,572,066.58	28,164,418.39	77,881,859.91

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