嘉实丰益策略定期债券(000183)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实丰益策略定期债券(000183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,402,841.74	37,285,942.44	97,680,204.61	54,477,896.59
利息合计	182,804.09	118,617.88	938,002.00	803,675.66
其中：存款利息收入	181,799.43	117,613.22	234,515.88	117,006.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,004.66	1,004.66	703,486.12	686,669.20
投资收益合计	65,665,563.68	26,506,026.56	69,922,478.23	28,834,347.18
其中：股票投资收益	172,465.37	-	226,281.16	-244,964.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,493,098.31	26,506,026.56	69,682,869.06	29,065,983.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	13,328.01	13,328.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,541,554.20	10,648,378.23	26,819,647.16	24,839,796.53
其他收入	12,919.77	12,919.77	77.22	77.22
费用	15,830,775.16	9,121,524.05	19,798,344.70	8,638,243.50
管理人报酬	4,510,475.97	2,210,696.68	4,495,009.44	2,343,486.47
基金托管费	1,503,491.98	736,898.83	1,498,336.46	781,162.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,404,833.32	5,941,865.16	13,318,937.87	5,279,054.10
其中：卖出回购金融资产支出	9,404,833.32	5,941,865.16	13,318,937.87	5,279,054.10
其他费用	232,632.93	129,806.79	250,870.44	125,570.46
利润总额	63,572,066.58	28,164,418.39	77,881,859.91	45,839,653.09

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