嘉实沪深300指数研究增强A(000176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪深300指数研究增强A(000176)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,691,136.67	220,751,645.99	32,543,226.65	-166,467,751.92
利息合计	221,363.66	472,142.59	221,985.90	510,730.73
其中：存款利息收入	221,363.66	472,142.59	221,985.90	510,730.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,047,488.10	-39,760,898.40	-87,813,106.40	-136,080,885.73
其中：股票投资收益	34,087,709.40	-80,082,148.58	-105,237,899.47	-173,635,976.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,597.01	403,251.31	377,080.87	1,461.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-195,836.71	-304,375.57	-	-
股利收益	18,094,018.40	40,222,374.44	17,047,712.20	37,553,629.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,805,848.81	259,474,961.98	120,005,008.90	-31,358,311.67
其他收入	228,133.72	565,439.82	129,338.25	460,714.75
费用	8,987,077.66	18,836,877.78	9,051,634.18	21,672,742.65
管理人报酬	7,390,445.13	15,165,213.08	7,261,246.48	17,415,885.05
基金托管费	1,330,280.16	2,729,738.38	1,307,024.42	3,134,859.41
销售服务费	117,873.07	508,467.27	251,869.54	607,063.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,478.54	433,452.42	231,489.15	514,929.50
利润总额	41,704,059.01	201,914,768.21	23,491,592.47	-188,140,494.57

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