华泰柏瑞量化增强混合A(000172)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化增强混合A(000172)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	306,335,851.01	53,666,340.50	-94,850,758.02	28,078,450.35
利息合计	844,486.85	329,122.36	610,761.15	279,352.25
其中：存款利息收入	790,327.94	310,251.12	554,288.68	279,352.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,158.91	18,871.24	56,472.47	-
投资收益合计	108,960,454.29	-24,958,221.46	-90,923,280.29	-11,051,951.47
其中：股票投资收益	35,230,131.76	-48,891,496.41	-118,564,546.80	-30,101,425.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	65,830.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	28,805,051.77	2,960,023.74	-4,260,847.78	-288,322.89
股利收益	44,925,270.76	20,973,251.21	31,836,284.28	19,337,796.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,589,201.63	78,000,953.41	-5,111,262.33	38,327,016.34
其他收入	941,708.24	294,486.19	573,023.45	524,033.23
费用	22,533,159.49	10,241,384.24	20,259,138.18	11,244,604.89
管理人报酬	16,502,019.53	7,561,775.29	15,441,371.49	8,462,710.73
基金托管费	3,300,403.85	1,512,355.05	3,616,446.47	2,115,677.66
销售服务费	2,388,048.73	1,028,573.18	939,412.55	535,817.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,634.96	127,977.68	261,582.33	130,074.20
利润总额	283,802,691.52	43,424,956.26	-115,109,896.20	16,833,845.46

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