华泰柏瑞量化增强混合A(000172)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化增强混合A(000172)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,428,188.87	306,335,851.01	53,666,340.50	-94,850,758.02
利息合计	299,294.79	844,486.85	329,122.36	610,761.15
其中：存款利息收入	299,294.79	790,327.94	310,251.12	554,288.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,158.91	18,871.24	56,472.47
投资收益合计	65,423,901.29	108,960,454.29	-24,958,221.46	-90,923,280.29
其中：股票投资收益	49,700,326.30	35,230,131.76	-48,891,496.41	-118,564,546.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,144.86	-	-	65,830.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,094,376.79	28,805,051.77	2,960,023.74	-4,260,847.78
股利收益	16,700,806.92	44,925,270.76	20,973,251.21	31,836,284.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,647,875.67	195,589,201.63	78,000,953.41	-5,111,262.33
其他收入	352,868.46	941,708.24	294,486.19	573,023.45
费用	9,154,471.97	22,533,159.49	10,241,384.24	20,259,138.18
管理人报酬	7,010,077.14	16,502,019.53	7,561,775.29	15,441,371.49
基金托管费	1,402,015.43	3,300,403.85	1,512,355.05	3,616,446.47
销售服务费	634,264.89	2,388,048.73	1,028,573.18	939,412.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,114.51	230,634.96	127,977.68	261,582.33
利润总额	36,273,716.90	283,802,691.52	43,424,956.26	-115,109,896.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年