易方达裕丰回报债券A(000171)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕丰回报债券A(000171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	325,442,591.36	1,725,515,065.22	734,170,689.63	678,376,223.59
利息合计	714,073.17	3,145,229.24	1,630,183.44	6,115,073.59
其中：存款利息收入	548,091.97	2,855,315.15	1,357,304.80	5,951,952.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,981.20	289,914.09	272,878.64	163,120.66
投资收益合计	473,604,486.40	572,785,356.66	238,763,784.19	426,223,553.74
其中：股票投资收益	-117,081,344.12	-464,911,162.98	-336,818,099.34	-595,174,421.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	545,405,943.90	912,318,768.53	535,884,615.37	872,839,762.20
资产支持证券投资收益	6,744,495.48	21,588,345.92	12,938,957.42	32,826,736.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,535,391.14	103,789,405.19	26,758,310.74	115,731,476.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-153,486,906.39	1,143,090,737.33	490,519,783.14	237,168,444.34
其他收入	4,610,938.18	6,493,741.99	3,256,938.86	8,869,151.92
费用	102,893,611.84	202,207,096.32	101,119,150.98	299,254,896.76
管理人报酬	36,312,496.08	74,368,063.27	38,348,800.52	97,981,648.62
基金托管费	9,078,123.97	18,592,015.75	9,587,200.07	24,495,412.16
销售服务费	1,850,374.63	2,097,802.22	834,003.66	1,756,005.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,253,675.15	106,424,246.76	51,973,649.59	173,446,766.66
其中：卖出回购金融资产支出	55,253,675.15	106,424,246.76	51,973,649.59	173,446,766.66
其他费用	157,963.24	314,225.81	167,501.69	359,337.00
利润总额	222,548,979.52	1,523,307,968.90	633,051,538.65	379,121,326.83

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