广发聚优灵活配置混合A(000167)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发聚优灵活配置混合A(000167)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,252,966.11	440,064.90	-17,521,461.81	10,435,323.42
利息合计	69,234.54	30,971.96	74,059.05	37,816.54
其中：存款利息收入	69,234.54	30,971.96	74,059.05	37,816.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,375,572.07	-14,329,846.95	435,384.62	13,254,205.32
其中：股票投资收益	-18,304,388.28	-17,861,056.11	-4,357,964.34	11,029,478.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,947.20	6,562.11	404,642.93	399,475.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,911,869.01	3,524,647.05	4,388,706.03	1,825,251.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,547,033.22	14,733,249.25	-18,050,168.13	-2,870,131.10
其他收入	12,270.42	5,690.64	19,262.65	13,432.66
费用	3,609,570.00	1,761,604.41	4,489,865.64	2,574,494.48
管理人报酬	2,940,974.04	1,433,310.62	3,692,990.34	2,128,598.88
基金托管费	490,162.36	238,885.07	615,498.39	354,766.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,433.60	89,408.72	181,375.27	91,127.43
利润总额	643,396.11	-1,321,539.51	-22,011,327.45	7,860,828.94

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