中海信息产业混合A(000166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海信息产业混合A(000166)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,660,970.77	-18,078,505.09	-655,682.28	31,751,304.99
利息合计	31,218.13	15,945.72	43,288.46	17,515.88
其中：存款利息收入	31,218.13	15,945.72	43,288.46	17,515.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,807,749.98	-32,094,620.00	-4,248,441.47	11,085,317.66
其中：股票投资收益	-21,251,269.23	-32,424,105.10	-4,677,383.23	10,863,344.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	827.53	827.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	442,691.72	328,657.57	428,941.76	221,972.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,040,531.94	13,960,987.81	3,121,292.19	20,402,690.32
其他收入	75,029.14	39,181.38	428,178.54	245,781.13
费用	1,016,577.88	548,487.97	1,833,622.34	871,886.23
管理人报酬	720,159.91	373,830.50	1,363,715.43	677,302.67
基金托管费	120,026.69	62,305.14	227,285.98	112,883.85
销售服务费	11,515.92	9,992.73	37,923.47	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,875.36	102,359.60	204,697.46	81,699.71
利润总额	-8,677,548.65	-18,626,993.06	-2,489,304.62	30,879,418.76

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