国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,842,941.18	56,568,513.62	11,748,153.74	-37,074,584.99
利息合计	413,433.18	1,327,821.13	280,192.84	1,343,876.96
其中：存款利息收入	277,179.05	485,686.58	195,279.36	742,963.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,254.13	842,134.55	84,913.48	600,913.16
投资收益合计	13,048,978.88	38,755,858.50	4,743,036.42	-58,350,354.27
其中：股票投资收益	1,807,807.08	26,065,088.21	-2,436,748.74	-67,053,515.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,639,175.69	1,470,055.58	295,907.01	1,165,326.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,601,996.11	11,220,714.71	6,883,878.15	7,537,834.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,096,321.85	15,952,042.58	6,593,145.44	19,616,071.36
其他收入	284,207.27	532,791.41	131,779.04	315,820.96
费用	5,298,075.85	10,614,965.22	4,439,773.88	11,719,403.83
管理人报酬	4,444,104.21	8,879,424.09	3,692,150.66	9,809,450.77
基金托管费	740,684.02	1,479,904.05	615,358.44	1,634,908.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,672.15	252,500.69	131,897.91	272,878.55
利润总额	12,544,865.33	45,953,548.40	7,308,379.86	-48,793,988.82

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