国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银策略精选混合(000165) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,568,513.62	11,748,153.74	-37,074,584.99	4,341,262.46
利息合计	1,327,821.13	280,192.84	1,343,876.96	626,507.25
其中：存款利息收入	485,686.58	195,279.36	742,963.80	360,033.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	842,134.55	84,913.48	600,913.16	266,473.73
投资收益合计	38,755,858.50	4,743,036.42	-58,350,354.27	-10,545,235.35
其中：股票投资收益	26,065,088.21	-2,436,748.74	-67,053,515.50	-15,263,288.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,470,055.58	295,907.01	1,165,326.69	698,063.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,220,714.71	6,883,878.15	7,537,834.54	4,019,989.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,952,042.58	6,593,145.44	19,616,071.36	14,075,530.95
其他收入	532,791.41	131,779.04	315,820.96	184,459.61
费用	10,614,965.22	4,439,773.88	11,719,403.83	6,666,581.22
管理人报酬	8,879,424.09	3,692,150.66	9,809,450.77	5,595,590.24
基金托管费	1,479,904.05	615,358.44	1,634,908.46	932,598.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,500.69	131,897.91	272,878.55	137,430.57
利润总额	45,953,548.40	7,308,379.86	-48,793,988.82	-2,325,318.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年