华安双债添利债券C(000150)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安双债添利债券C(000150)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,845,709.50	28,198,868.61	1,951,262.24	4,632,127.37
利息合计	147,374.01	411,389.78	15,259.57	41,580.46
其中：存款利息收入	64,872.07	68,252.33	9,410.13	30,798.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,501.94	343,137.45	5,849.44	10,782.15
投资收益合计	12,844,894.55	20,162,103.61	1,422,026.52	3,141,612.25
其中：股票投资收益	-	-14,916.01	7,284.67	-38,393.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,844,894.55	20,173,877.54	1,411,599.77	3,180,005.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	3,142.08	3,142.08	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,184,291.05	7,600,368.25	498,761.42	1,404,941.88
其他收入	37,731.99	25,006.97	15,214.73	43,992.78
费用	3,258,490.46	2,582,269.79	304,594.37	1,332,736.27
管理人报酬	1,438,949.05	1,210,717.60	96,580.23	415,826.78
基金托管费	479,649.65	403,572.51	32,193.39	131,540.96
销售服务费	149,156.96	113,539.64	38,460.86	79,900.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,042,757.65	630,466.42	57,360.19	481,388.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,042,757.65	630,466.42	57,360.19	481,388.46
其他费用	116,684.59	195,204.00	79,311.65	213,849.75
利润总额	2,587,219.04	25,616,598.82	1,646,667.87	3,299,391.10

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