民生加银岁岁增利债券C(000138)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银岁岁增利债券C(000138) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银岁岁增利债券C(000138)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,641,723.70	81,792,681.93	38,028,199.76	62,936,634.89
利息合计	19,641.71	478,442.40	344,311.12	821,386.21
其中：存款利息收入	4,964.73	9,643.07	3,613.45	28,861.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,676.98	468,799.33	340,697.67	792,524.89
投资收益合计	27,954,798.29	58,746,277.77	30,663,842.18	71,804,442.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,954,798.29	58,746,277.77	30,663,842.18	71,804,442.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,332,716.30	22,565,682.02	7,020,046.46	-9,689,198.87
其他收入	-	2,279.74	-	5.19
费用	4,696,700.56	8,981,457.10	4,991,769.16	12,504,562.23
管理人报酬	2,039,668.63	3,921,553.18	1,941,697.31	4,757,277.57
基金托管费	679,889.55	1,307,184.36	647,232.43	1,585,759.12
销售服务费	14,165.74	33,141.44	16,782.67	34,582.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,847,092.56	3,492,396.50	2,269,817.61	5,899,163.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,847,092.56	3,492,396.50	2,269,817.61	5,899,163.27
其他费用	115,764.58	227,181.62	116,239.14	227,779.37
利润总额	8,945,023.14	72,811,224.83	33,036,430.60	50,432,072.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年