民生加银岁岁增利债券C(000138)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银岁岁增利债券C(000138)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,792,681.93	38,028,199.76	62,936,634.89	39,677,271.38
利息合计	478,442.40	344,311.12	821,386.21	222,734.96
其中：存款利息收入	9,643.07	3,613.45	28,861.32	25,572.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	468,799.33	340,697.67	792,524.89	197,162.33
投资收益合计	58,746,277.77	30,663,842.18	71,804,442.36	43,547,863.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,746,277.77	30,663,842.18	71,804,442.36	43,547,863.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,565,682.02	7,020,046.46	-9,689,198.87	-4,093,326.87
其他收入	2,279.74	-	5.19	-
费用	8,981,457.10	4,991,769.16	12,504,562.23	6,094,910.96
管理人报酬	3,921,553.18	1,941,697.31	4,757,277.57	2,421,130.33
基金托管费	1,307,184.36	647,232.43	1,585,759.12	807,043.39
销售服务费	33,141.44	16,782.67	34,582.90	17,213.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,492,396.50	2,269,817.61	5,899,163.27	2,740,041.96
其中：卖出回购金融资产支出	3,492,396.50	2,269,817.61	5,899,163.27	2,740,041.96
其他费用	227,181.62	116,239.14	227,779.37	109,481.66
利润总额	72,811,224.83	33,036,430.60	50,432,072.66	33,582,360.42

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